优配交易一季报点评：国泰中证半导体材料设备主题ETF基金季度涨幅3.07%

点评来源：四川中壹配资官网网站：九八策略官网日期：2025-12-21 16:16:51 查看：190

本站消息，日前国泰中证半导体材料设备主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模21.0亿元优配交易，季度净值涨幅为3.07%。

从业绩表现来看，国泰中证半导体材料设备主题ETF基金过去一年净值涨幅为33.59%，在同类基金中排名286/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-24.71%，成立以来的最大回撤为-33.97%。

从基金规模来看，国泰中证半导体材料设备主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为21.0亿元，较上一期规模16.85亿元变化了4.15亿元，环比变化了24.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.37%，无债券类资产优配交易，现金占净值比0.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.4%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为16.4%。

国泰中证半导体材料设备主题ETF现任基金经理为艾小军。其中在任基金经理艾小军已从业11年又103天，2023年7月19日正式接手管理国泰中证半导体材料设备主题ETF，任职期间累计回报为5.01%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰黄金ETF（518800），季度净值涨幅为18.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度,特朗普政策加剧全球不确定性,冲击全球风险偏好;但国内以DeepSeek为首的科技突破,叠加两会期间政策端释放积极信号,产业端及政策端的利好为A股提供一定支撑。产业端,DeepSeek横空出世,打开AI产业趋势的想象空间,也打破美国科技垄断地位,同时以宇树机器人、Manus为代表的科技成果涌现,共同助推中国资产重估。政策端,2025年政府工作报告提出赤字率拟按4%左右安排(比上年提高1个百分点),赤字规模5.66万亿元,体现出财政政策的“更加积极”。提振消费专项行动出台有望拉动后续消费信心。一季度整体来看,上证指数收跌0.48%。大盘蓝筹股的表征指数如上证50指数跌0.71%,沪深300指数下跌1.21%,成长性中盘股表征指数如中证500上涨2.31%,小盘股表征指数中证1000上涨4.51%。板块上,新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指下跌1.77%,硬科技占比较高的科创板50上涨3.42%。行业表现上,按照申万一级行业划分,一季度表现靠前的为有色金属、汽车、机械设备、计算机等,以人形机器人产业链个股表现尤为突出,有色金属主要是受金价大涨拉动;而煤炭、石油石化等上游资源板块表现相对落后,商贸零售也回调较多。风格上,以DeepSeek为代表的科技产业突破带来中国科技板块重估,季度内吸引大量活跃资金入场,小盘、科技、制造风格整体涨幅居前。

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